环球体育APP:越秀集团:拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还到期债务
点击量: 发布时间:2021-11-22
本文摘要:12月27日,据上清所报道,广州越秀集团株式会社白鱼发售了2019年度第8期超短期融资券。

12月27日,据上清所报道,广州越秀集团株式会社白鱼发售了2019年度第8期超短期融资券。吸筹说明书显示,本期债券上市金额为30亿元,上市期为180天。

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上市日期2019年12月30日,起始日期2019年12月31日,上市流通日期2020年1月2日。据报道,发行人2019-2021年度超短期融资券注册额为100亿元,采购资金作为发行人总部和分割范围内管辖企业偿还债务的债务融资工具,偿还债务金融机构的债务。

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本期白鱼推出超强短期融资券30亿元,全部用于偿还债务发行人总部到期债务融资工具。发行人白鱼偿还债务融资工具的明细表如下:截至本采购说明书签署日,偿还债务债券馀额人民币765.28亿元,美元26.87亿元,港元34亿元。其中公司债务264.1亿元,企业债务17.86亿元,金融债务52.63亿元,中期票据240亿元(绿色中期票据37亿元,可持续票据40亿元,次级可持续票据5亿元),超短期融资券82亿元,短期融资券16亿元,定向债务融资工具63亿元,资产反对特别计划29.7亿元,国外债务26.87亿元,34亿港元。


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